Privat    INSTITUTIONAL    TRADINGFLOOR.COM

Cum se calculează "Profitul/pierderea din conversie"?

Acțiunile sunt produse pe bază de numerar, astfel încât atunci când cumperi o acțiune denominată în USD dintr-un cont denominat în CHF, profitul sau pierderea ta vor fi influențate și de fluctuațiile cursului de schimb USDCHF pe parcursul perioadei în care poziția ta este deschisă.

Să analizăm exemplul de mai jos al unei poziții deschise pe United States Oil Fund, LP (USO:arcx) prin care s-au cumpărat 46 de acțiuni dintr-un cont în CHF în data de 11 decembrie 2014. Până la data de 16 februarie, ETF-ul a scăzut de la 22,69 la 19,62 – ceea ce înseamnă că tranzacția clientului era implicit în pierdere.

Pe lângă pierderea implicită, s-a acumulat o pierdere suplimentară datorată aprecierii CHF în raportul cu USD în decursul celor 2 luni de la cumpărarea acțiunilor, astfel încât în prezent cursul de schimb aplicat conversiei în valuta contului a fost mai puțin favorabil (0,92661365 vs. 0,97438770 când a fost deschisă inițial poziția.) Aceste cursuri iau în considerare eventualele costuri de conversie aplicate.

Pași pentru calcularea „Profitului/pierderii prin conversie" indicate în Detalii poziție:

1) Calculează diferența dintre rata de conversie la Deschidere și la Închidere
2) Înmulțește valoarea curentă de piață a poziției (în valuta instrumentului) cu diferența dintre cele 2 rate de conversie.

În exemplul de mai jos:

1) (0,92661365-0,97438770) = -0,04777405
2) -0,04777405 x 902,52 =  -43,117035606 CHF (rotunjit la -43,12 CHF)

Clic pentru vizualizare pe tot ecranul:

 

 

Articole similare

Contacteaza-ne

http://assets3.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/ro_ro/portal/articles/autocomplete